公告]水星家纺:关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月22日

  证券代码:603365 证券简称:水星家纺通知布告编号:2019-030

  上海水星家用纺织品股份无限公司

  关于签定募集资金专户存储四方监管和谈的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述

  或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、募集资金根基环境

  (一) 现实募集资金的数额、资金到位环境

  按照上海水星家用纺织品股份无限公司(以下简称 “公司”)2015年第三次

  姑且股东大会、2017年第一次姑且股东大会决议,并经中国证券监视办理委员

  会“证监许可[2017]1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份无限公司初次

  公开辟行股票的批复》核准,公司向社会公家刊行人民币通俗股(A股)

  66,670,000.00股,每股面值1.00元,刊行价钱为每股16.00元,募集资金总额为

  元)后,募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金已于2017年

  11月14日全数到位,曾经立信会计师事务所(特殊通俗合股)审验,并出具了

  (二) 募集资金利用环境及节余环境

  1、 截至2018年12月31日募集资金利用及节余环境如下:

  募集资金专户发生环境

  募集资金2018年1月1日余额

  减:2018年募投项目收入

  减:募集资金置换事后投入募集项目标自筹资金

  减:专户手续费收入

  加:2018年投资收益

  加:2018年专户利钱收入

  截至2018年12月31日募集资金余额

  募集资金专户发生环境

  此中:截至2018年12月31日专户余额

  截至2018年12月31日银行布局性存款余额

  截至2018年12月31日银行理财富物余额

  二、《募集资金专户存储四方监管和谈》的签定环境和募集资金专户的开

  2019年4月25日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设

  立子公司募集资金专项账户并签订四方监管和谈的议案》,同意在全资子公司四

  川水星家纺无限公司(以下简称“四川水星”)设立募集资金专项账户并签订四

  方监管和谈。详见公司登载在上海证券买卖所()及指定披露媒

  体上的《上海水星家用纺织品股份无限公司第三届董事会第二十二次会议决议公

  告》(通知布告编号:2019-023)。

  截止本通知布告日,公司全资子公司四川水星已开立了募集资金专户,详情如下:

  募集资金专户账号

  四川水星家纺无限公司

  中国银行股份无限公司成都

  成华支行停业部

  公司已于2019年5月20日正式与四川水星、中国银行股份无限公司成都成

  华支行(中国银行股份无限公司成都成华支行停业部的上级单元)、中信建投签

  署《募集资金专户存储四方监管和谈》。(备注:因中国银行股份无限公司成都

  成华支行停业部系中国银行股份无限公司成都成华支行部属分支机构,无公章亦

  无对外签订和谈的权力,因而本和谈由中国银行股份无限公司成都成华支行代为

  签订,具体营业操作由中国银行股份无限公司成都成华支行停业部完成。)

  三、《募集资金专户存储四方监管和谈》的次要内容

  甲方:上海水星家用纺织品股份无限公司(以下简称“甲方”)

  乙方:中国银行股份无限公司成都成华支行(以下简称“乙方”)

  丙方:中信建投证券股份无限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

  丁方: 四川水星家纺无限公司(以下简称“丁方”)

  为规范甲、丁方募集资金办理,庇护投资者权益,按照相关法令律例及《上

  海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子

  (2013年修订)》等规范性文件,以及甲方、丁方的募集资金办理轨制的相关规

  定,甲、乙、丙、丁四方经协商,告竣如下和谈:

  1、丁方作为甲方全资子公司,施行甲方直营渠道扶植项目,乙方部属中国

  银行成都成华支行停业部系甲方本次公开辟行股票募集资金专户存储银行之一,

  甲方全资子公司丁方在乙方部属中国银行成都成华支行停业部开设募集资金专

  项账户(以下简称“专户”),账号为 6。该专户仅用于甲方线上线

  下渠道融合及直营渠道扶植项目,募集资金投向项目募集资金的存储和利用,不

  得用作其他用处。

  按照乙方的办理轨制,中国银行成都成华支行停业部系乙方部属分支机构,

  由乙方同一办理,中国银行成都成华支行停业部无公章亦无对外签订和谈的权力。

  乙方作为中国银行成都成华支行停业部的上级单元,有权要求其恪守乙方与甲方、

  丙方以及丁方签订的该四方监管和谈的各项划定,并对其履行四方监管和谈的行

  为承担法令义务。

  在募集资金专户内,丁方可按照现实需求将专户内的部门资金以存单或其他

  合理存款体例存放。丁方应将存单或其他合理存款体例存放款子的具体金额、存

  放体例、存放刻日等消息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款体例存放的款

  项不得设定质押、不成让渡。丁方不得从上述存单或其他合理存款体例存放的款

  项间接支取资金。

  2、甲、乙、丁三方该当配合恪守《中华人民共和国单据法》、《领取结算办

  法》、《人民币银行结算账户办理法子》等法令、律例、规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构,该当根据相关划定指定保荐代表人或者其他

  工作人员对丁方募集资金利用环境进行监视。

  丙方许诺按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所上市公

  司募集资金办理法子(2013年修订)》以及甲、丁方制定的募集资金办理轨制对

  丁方募集资金的办理与利用履行保荐职责,进行持续督导工作。

  丙方能够采纳现场查询拜访、书面问询等体例行使其监视权。甲、丁方和乙方应

  当共同丙方的查询拜访与查询。丙方每半年度对甲方现场查询拜访时该当同时查抄专户存

  4、甲、丁方授权丙方指定的保荐代表人俞康泽、王家海能够在乙方对公业

  务打点时间内随时到乙方查询、复印丁方专户的材料;乙方该当及时、精确、完

  整地向其供给所需的相关专户的材料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户相关环境时该当出具本人的合法身份证明;

  丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户相关环境时该当出具本人的合法

  身份证明和单元引见信。

  5、乙方按月(每月5个工作日前)向甲、丁方出具实在、精确、完整的专

  户对账单,并抄送给丙方。乙方须在每月5个工作日前通过EMS体例将纸质对账

  单寄出至甲、丙、丁方鄙人述十二条所供给地址及联系人处,电子版账户明细由

  丁方通过网银下载发送至甲、丙方鄙人述十二条所供给联系人邮箱。

  6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额跨越5000万元且达到

  刊行募集资金总额扣除刊行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%

  的,甲方该当及时以传真体例通知丙方,同时供给专户的收入清单。

  7、 丙方有权按照相关划定改换指定的保荐代表人。丙方改换保荐代表人的,

  该当将相关证明文件(包罗但不限于丙方同意改换保荐代表人的书面文件及甲方、

  丁方变动授权保荐代表人的书面文件等)书面通知乙方,同时按本和谈第十二条

  的要求书面通知改换后保荐代表人的联系体例。改换保荐代表人不影响本和谈的

  8、乙方持续三次未及时向甲、丁方出具对账单,以及具有未共同丙方采纳

  现场查询拜访、书面问询等体例行使其监视权景象的,甲、丁方能够自动或者在丙方

  的要求下片面终止本和谈并登记募集资金专户。

  9、丙方发觉甲方、乙方、丁方未按商定履行本和谈的,该当在知悉相关事

  实后及时向上海证券买卖所书面演讲。

  10、本和谈自甲、乙、丙、丁四方式定代表人/担任人或者其授权代表签订

  并加盖各自单元公章之日起生效,至专户资金全数收入完毕并依法销户或四方协

  商分歧终止本和谈并销户之日起失效。

  上海水星家用纺织品股份无限公司

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